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A Conciliação Bancária nada mais é do que um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no Hábil Empresarial. Essa comparação é feita através de um extrato eletrônico (arquivo OFX/OFC/FEBRABAM) que deve ser baixado antes de iniciar uma nova conciliação bancária.
Caso você tenha dúvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato, consulte o gerente da sua conta bancária. Somente ele poderá lhe auxiliar na geração deste arquivo.
Esse procedimento tem como objetivo efetuar a baixa automática dos lançamentos bancários, contas a pagar e receber efetuados no Hábil Empresarial, sem a necessidade de efetuar a compensação dos lançamentos conciliados.
O novo processo de conciliação bancária está dividido em seis partes:
| • | Selecione o Arquivo: 'Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancária correspondente.'; |
| • | Lctos Bancários: 'Relacione os lançamentos do extrato com os lançamentos bancários pendentes. Eles serão compensados automaticamente no término da conciliação.'; |
| • | Contas a Pagar: 'Relacione os lançamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas.'; |
| • | Contas a Receber: 'Relacione os lançamentos do extrato que são resultado do recebimento de contas.'; |
| • | Lançar Manualmente: 'Escolha os lançamentos que você deseja que sejam lançados na conta bancária selecionada na primeira tela.'; |
| • | Finalização da Conciliação Bancária: 'Visualize tudo que será feito quando você finalizar a conciliação!. Se deseja alterar algo clique nos botões que estão no rodapé da janela.'; |
Importante!
Na maioria das telas da Conciliação Bancária é possível fazer o mapeamento dos lançamentos bancários. Existe dois tipos de mapeamentos :
Mapeamento automático: Para mapear os lançamentos automaticamente, primeiramente clique no campo Comparar lançamentos usando e escolha se quer comparar pelo valor, pelo documento ou pelo valor e documento, em seguida clique no botão Mapear Automaticamente. Depois disso o Hábil Empresarial vai procurar os lançamentos que tiverem a mesma informação e fará o mapeamento.
Mapeamento Manual: Você também poderá mapear manualmente os lançamentos, para isso primeiramente é preciso escolher o período dentro do qual o Hábil Empresarial vai buscar os lançamentos, no cadastro de lançamentos bancários( Data Inicial e Data Final ). Feito isso serão mostrados no grid abaixo os lançamentos pendentes de conciliação. O próximo passo é ver na lista de lançamentos do arquivo( grid na parte superior da tela ) o lançamento que tem lançamento bancário correspondente( no grid parte inferior da tela ). É necessário passar lançamento a lançamento. Localize o lançamento na parte superior, clique no campo Mapeado para selecionar, localize no grid inferior o lançamento correspondente e clique no campo Mapeado para selecionar. Após isso clique no botão Mapear. Dessa forma os lançamentos vão sendo mapeados.
Passo 1: Iniciar: Selecione o arquivo de extrato enviado pelo banco e selecione a conta bancária correspondente.
Com o arquivo do extrato eletrônico salvo em seu computador, abra a tela de Conciliação Bancária que está localizada na aba Movimentos > Controle Bancário. Depois clique sobre o botão Abrir Arquivo de Extrato, uma tela para localização do arquivo será mostrada, encontre o arquivo e em seguida clique no botão Abrir da tela de localização.
Após esse procedimento, siga para o próximo Passo 2.
Passo 2: Ltos Bancários: Relacione os lançamentos do extrato com os lançamentos bancários pendentes. Eles serão compensados automaticamente no término da conciliação.
No passo 2, você poderá conciliar várias lançamentos bancários não compensados com os lançamentos do extrato.
Para conciliar, clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lançamento em Lançamentos Bancários Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e o(s) lançamento(s) bancário(s) selecionado(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
Passo 3: Contas a Pagar: Relacione os lançamentos do extrato que foram usados para baixar as contas a pagar cadastradas e
No passo 3, você poderá conciliar várias lançamentos de contas a pagar pendentes com os lançamentos do extrato, no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento selecionado do extrato.
Para conciliar, clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lançamento em Contas a Pagar Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a pagar selecionada(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
Passo 4: Contas a Receber: Relacione os lançamentos do extrato que são resultado do recebimento de contas.
No passo 4, você poderá conciliar várias lançamentos de contas a receber pendentes com os lançamentos do extrato, no entanto a soma desses lançamentos devem ser igual ao lançamento selecionado do extrato.
Para conciliar, clique sobre o Lançamentos de Arquivos de Extrato, depois clique sobre o lançamento em Contas a Receber Pendentes, depois clique sobre Mapear.
Fazendo esse procedimento os lançamentos serão mapeados e a(s) conta(s) a receber selecionada(s) será baixadas automaticamente no final da conciliação.
Passo 5: Lançar Manualmente: Escolha os lançamentos que você deseja que sejam lançados na conta bancária selecionada na primeira tela.
Se você possuir mais lançamentos em seu extrato, os quais não estão cadastrados no Hábil Empresarial, você poderá criá-los (fazer o lançamento a partir do arquivo para conciliação) nesta etapa. O processo é bastante simples, basta escolher o lançamento, clicar sobre ele e em seguida clicar no botão Criar Lançamento(s), preencha os campos Centro de Custos (se houver), Conta Caixa, Caixa e Forma de Pagamento, para que o lançamento bancário e o lançamento no caixa sejam criados. Se você não quer que seja criado um lançamento no Caixa, não preencha o campo Caixa.
Observe que quando você clica sobre o lançamento do arquivo e depois em Lançar Manualmente, o campo a direita Mapeado é marcado.
Para selecionar vários lançamentos basta segurar pressionada a tecla Ctrl do seu teclado. Os lançamentos mapeados são compensados automaticamente.
Passo 6: Finalização da Conciliação Bancária: Visualize tudo que será feito quando você finalizar a conciliação!. Se deseja alterar algo clique nos botões que estão no rodapé da janela.
Nesta tela você verá um breve resumo dos lançamentos que foram conciliados, os que não foram e os que serão cadastrados.
Clique sobre Efetuar Lançamentos da Conciliação para que seja feito os lançamentos e compensações necessárias.
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Veja também: |
