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O Fluxo de Caixa refere-se ao montante de caixa recebido e gasto por sua empresa durante um período de tempo definido, ele pode ser gerado de duas formas: Fluxo Previsto e Fluxo Realizado. O fluxo de caixa buscará somente os lançamentos efetuados no caixa, no caso dos lançamentos de Contas a Receber e Contas a Pagar, por exemplo, que ainda não foram quitados, eles somente serão mostrados no Previsão Financeira.
Grupo Tipo
| • | Considerar TODOS os Lctos no Caixa (Previsão): Neste tipo de fluxo serão mostrados todos os lançamentos compensados e não compensados lançados no caixa, ou seja, se você recebeu uma conta através de um depósito bancário (em Como Funciona Caixa explicamos que os lançamentos bancários, Cartões e Convênios e outros são identificados no caixa), por exemplo, mesmo que o valor recebido não tenha sido compensado nos lançamentos bancários ele irá fazer parte do fluxo de caixa. |
Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse recebimento será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários.
O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa.
No caso do Fluxo de Caixa Previsão se o lançamento constar no caixa, ele será mostrado/somado.
| • | Considerar apenas os Lctos que já foram QUITADOS (Realizado): Neste tipo de fluxo irá mostrar todos os lançamentos compensados, os valores que realmente foram recebidos. |
Por exemplo: Você efetua o recebimento de uma conta com Depósito em Conta, esse lançamento será lançado no caixa (um lançamento "normal" e outro de transferência conforme explicação em Como Funciona o Caixa) e nos lançamentos bancários.
O fluxo de caixa busca somente lançamentos no caixa, caso você faça o recebimento e ele não seja lançado no caixa, esse recebimento não será identificado no fluxo de caixa.
No caso do Fluxo de Caixa Realizado se o lançamento bancário for compensado, ou seja, foi confirmado no banco e ele foi compensado em Compensação de Lctos Bancários, então esse lançamento será mostrado/somando no fluxo de caixa, caso ele não seja compensado, será mostrado somente no fluxo de caixa previsão aonde será mostrado todos.
| • | Entre: Informe o período, data inicial e data final, para o qual será gerado o fluxo de caixa. |
Grupo Período
| • | Diário: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados diários entre as datas escolhidas. |
| • | Semanal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 7 dias entre as datas escolhidas. |
| • | Quinzenal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 15 dias entre as datas escolhidas. |
| • | Mensal: Escolha está opção para gerar o fluxo de caixa com resultados a cada 30 dias entre as datas escolhidas. |
Grupo Opções
| • | Caixas: Escolha os caixas que farão parte do fluxo de caixa. |
| • | Centros de Custo: Escolha os centros de custo que farão parte do fluxo de caixa. |
Veja também: |
