Para fazer o recebimento de contas, acesse a opção Movimentos > Contas a Receber > Recebimento de Contas. Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Seleção de Contas a Receber, conforme a tela abaixo:

Para lhe ajudar a localizar as contas a receber, o Hábil Empresarial oferece a opção de filtragem na parte superior desta tela. É possível filtrar as contas entre data inicial e final de Vencimento, Data de Cobrança ou Previsão de Pagamento, escolhendo um cliente, informando um número de documento relativo às contas a serem recebidas, selecionar o nível de prioridade ou ainda com um código específico.

Para usar o filtro por data marque a opção Com Datas Entre, selecione por qual Tipo de Data você deseja filtrar e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de cliente, marque a opção Com o Cliente e informe o cliente no campo ao lado desta opção. Para usar o filtro de documento, marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção. Para utilizar o filtro com Prioridade basta selecionar a prioridade desejada no campo Com Prioridade. E para usar o filtro por com código da conta, marque a opção Com Código e preencha o campo ao lado desta opção. Após definir as opções de filtro, clique no botão Visualizar.

Se houverem contas a receber que estão dentro dos parâmetros do filtro usado, elas serão listadas na tela. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja receber e marcar o check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s):

Após fazer a seleção, clique no botão OK. Será mostrada a tela de recebimento de contas. Nesta tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser recebido (mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, serão mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.

IMPORTANTE !

Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros, acréscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial, você deve indicar estas alterações na lista de contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Recebido* e Parcial*.

Se necessário, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. Se o total recebido for diferente do valor definido no cadastro da conta a receber, altere o valor da coluna Valor Recebido*. Caso você esteja fazendo um recebimento parcial, marque o check box da coluna Parcial*.

O recebimento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo recebida. Ao marcar a opção Parcial*, o Hábil Empresarial gerará uma nova conta a receber com os mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta receber.

Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 300,00 for recebida parcialmente com o valor de R$ 200,00, o programa vai criar uma nova conta a receber no valor de R$ 100,00, que corresponde ao valor que ainda não foi recebido. O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi gerada.

Após atualizar o valor dos juros, definir o valor recebido e definir se a conta será recebida parcialmente ou não, você deve clicar no botão Confirmar Recebimento, uma nova tela será mostrada e nela você deve informar como foi efetuado o recebimento da(s) conta(s). Para isso é necessário preencher o valor nas formas de recebimento disponíveis na tela:

Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor recebido através de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram recebidas da seguinte forma:

Preencha o campo Caixa com o código do caixa em que será feito os lançamentos e a data do recebimento.

Para finalizar o recebimento, clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na parte inferior da tela. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo, solicitando a digitação detalhada dos valores recebidos:

Os recebimentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, cartão, convênio, etc.) podem ser detalhadas. "Detalhar" um recebimento significa fornecer ao Hábil Empresarial o máximo de informações possíveis sobre um determinado recebimento.

Se você não deseja informar os detalhes do recebimento, marque a opção Não lançar dados do Cheque de Terceiros e clique em OK. Ao fazer isso os valores recebidos serão lançados SOMENTE no caixa. Se você estiver recebendo uma conta com outras formas de pagamento, esta opção pode aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito, por exemplo, se a forma de pagamento for cartão de crédito).

Para informar ao programa os detalhes sobre o recebimento, preencha os dados da tela. No exemplo acima o recebimento será feito usando Cheques de Terceiros, por isso foram solicitados dados do cheque. Se você usar outras formas de pagamento, esta tela solicitará os dados referentes a forma de pagamento utilizada.

Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito, esta tela solicitaria os dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta.

Recapitulando, estamos efetuando um recebimento de várias contas no valor total de R$ 109,66, sendo que R$ 54,50 serão recebidos em dinheiro, R$ 27,58 serão recebidos em cheque e R$ 27,58 serão recebidos através de lançamentos bancários.

Para dividir o valor recebido com lançamentos bancários em mais de um lançamento, preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] - Salvar. Em seguida, digite os dados do próximo lançamento. Você pode fazer isso quantas vezes precisar.

Por exemplo, se os R$27,58,00 recebidos com lançamentos bancários correspondem a dois depósitos, um de R$ 20,00 e outro de R$ 7,58. Altere o campo Valor para R$ 20,00 e clique no botão [ V ] - Salvar. Depois disso, você faz um novo lançamento no valor restante de R$ 7,58 clicando no botão [ + ] - Incluir.

Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Após lançar o detalhamento dos valores recebidos, clique em OK para concluir o recebimento das contas.

Para fazer o pagamento de contas, acesse a opção Movimentos > Contas a Pagar > Pagamento de Contas. Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Seleção de Contas a Pagar, conforme a tela abaixo:

Para lhe ajudar a localizar as contas a pagar, o Hábil Empresarial oferece a opção de filtragem na parte superior desta tela. É possível filtrar as contas entre data inicial e final de Vencimento, Data de Cobrança ou Previsão de Pagamento, escolhendo um fornecedor, informando um número de documento relativo às contas a serem pagas, selecionar o nível de prioridade ou ainda com um código específico.

Para usar o filtro por data marque a opção Com Datas Entre, selecione por qual Tipo de Data você deseja filtrar e preencha os campos de data inicial e final. Para usar o filtro de fornecedor, marque a opção Com o Fornecedor e informe o fornecedor no campo ao lado desta opção. Para usar o filtro de documento, marque a opção Relativas ao Documento e preencha o campo ao lado desta opção. Para utilizar o filtro com Prioridade basta selecionar a prioridade desejada no campo Com Prioridade. E para usar o filtro por com código da conta, marque a opção Com Código e preencha o campo ao lado desta opção. Após definir as opções de filtro, clique no botão Visualizar.

Se houverem contas a pagar que correspondam ao filtro usado, elas serão listadas na tela. O que você precisa fazer é localizar a(s) conta(s) que deseja pagar e marcar o check box disponível na coluna Selecionar correspondente à(s) conta(s):

Após fazer a seleção, clique no botão OK. Será mostrada a tela de pagamento de contas. Nesta tela serão mostradas todas as contas selecionadas anteriormente. O valor total a ser pago (mostrado nesta tela) será a soma do valor das contas escolhidas.

Na lista principal desta tela, serão mostradas as contas com seus respectivos valores. Atente para a presença do asterisco " * " nas colunas que podem ser editadas.

IMPORTANTE !

Quando houverem alterações no valor da conta (em caso de cobrança de juros, acréscimos ou descontos) ou quando o pagamento for parcial, você deve indicar estas alterações na lista de contas (tela acima), usando as colunas Juros*, Valor Pago* e Parcial*.

Se necessário, altere os valores da coluna Juros*, indicando o valor de juros a ser somado ao total de cada conta. Se o total pago for diferente do valor definido no cadastro da conta a pagar, altere o valor da coluna Valor Pago*. Caso você esteja fazendo um pagamento parcial, marque o check box da coluna Parcial*.

O pagamento parcial é feito quando apenas uma parte da conta está sendo paga. Ao marcar a opção Parcial*, o Hábil Empresarial será criado uma nova conta a pagar com os mesmos dados da conta original porém assumindo como valor a quantia que ainda falta pagar.

Por exemplo, se uma conta no valor de R$ 100,00 for paga parcialmente com o valor de R$ 40,00, o programa vai criar uma nova conta a pagar no valor de R$ 60,00, que corresponde ao valor que ainda não foi pago. O vencimento desta nova conta será o mesmo dia em que ela foi gerada.

Após atualizar o valor dos juros, definir o valor pago e definir se a conta será paga parcialmente ou não, você deve clicar no botão Confirmar Pagamento, uma nova tela será mostrada e nela você deve informar como foi efetuado o pagamento da(s) conta(s). Para isso é necessário preencher o valor nas formas de pagamento disponíveis na tela:

Nesta lista você verá todas as Formas de Pagamento já cadastradas. Basta preencher o valor pago através de cada uma das formas. Na imagem acima, percebe-se que as contas foram pagas da seguinte forma:

Para finalizar o pagamento, clique no botão Continuar que está ao lado do botão Cancelar na parte inferior da tela. Ao fazer isso será mostrada a tela abaixo, solicitando a digitação detalhada dos valores pagos:

Os pagamentos em dinheiro são lançados diretamente no caixa e não necessitam de detalhamento. Todas as outras formas de pagamento (cheque, cartão, cheques de terceiros, etc.) podem ser detalhadas. "Detalhar" um pagamento significa fornecer ao Hábil Empresarial o máximo de informações possíveis sobre um determinado pagamento.

Se você não deseja informar os detalhes do pagamento, marque a opção Não pedir dados do Lançamento Bancário e clique em OK. Ao fazer isso os valores pagos serão lançados SOMENTE no caixa. Se você estiver pagando uma conta com outras formas de pagamento, esta opção pode aparecer com outra descrição (Não pedir dados do Cartão de Crédito, por exemplo, se a forma de pagamento for cartão de crédito).

Para informar ao programa os detalhes sobre o pagamento, preencha os dados da tela. No exemplo acima o pagamento será feito usando lançamentos bancários, por isso foram solicitados dados bancários. Se você usar outras formas de pagamento, esta tela solicitará os dados referentes a forma de pagamento utilizada.

Por exemplo, se fosse utilizada a forma de pagamento Cartão de Crédito, esta tela solicitaria os dados do cartão de crédito usado no pagamento da conta.

Recapitulando, estamos efetuando um pagamento de várias contas no valor total de R$ 1.308,00, sendo que R$ 6.154,00 serão pagos em dinheiro e R$ 6.154,00 serão pagos através de lançamentos bancários.

Para dividir o valor pago com lançamentos bancários em mais de um lançamento, preencha o campo Valor com um valor menor do que o total e clique no botão [ V ] - Salvar. Em seguida, digite os dados do próximo lançamento. Você pode fazer isso quantas vezes precisar.

Por exemplo, se os R$ 6.154,00 que pagamos com lançamentos bancários correspondem a dois depósitos, um de R$ 3.000,00 e outro de R$ 3.154,00. Altere o campo Valor para R$ 3.000,00 e clique no botão [ V ] - Salvar. Depois disso, você faz um novo lançamento no valor restante de R$ 3.154,00 clicando no botão [ + ] - Incluir.

Os valores já lançados são listados no lado esquerdo da tela, conforme a tela abaixo:

Após lançar o detalhamento dos valores pagos, clique em OK para concluir o pagamento das contas.

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